【第1篇】基金為什么要份額折算
1、基金份額折算主要有以下兩種情形。
2、一是當(dāng)基金的單位凈值比較高。影響基金銷售的時(shí)候，這時(shí)候?yàn)榱藢挝粌糁到迪聛?，就?huì)折算份額。折算份額后，投資者持有的份額也會(huì)按相同的比例增加，不影響總資產(chǎn)。
3、二是當(dāng)分級基金觸及上下折的時(shí)候。會(huì)對基金份額進(jìn)行折算。當(dāng)分級b凈值下跌到一定程度時(shí)，就會(huì)觸發(fā)下折，這時(shí)候分級b會(huì)合并份額，而分級a則會(huì)拆分份額;當(dāng)分級b凈值上漲到一定程度時(shí)，就會(huì)觸發(fā)上折，這時(shí)候分級b會(huì)拆分份額。
【第2篇】分級基金的份額折算什么意思
1、分級基金份額折算主要分為兩種：分別是定期折算與不定期折算，其中定期折算相當(dāng)于分紅，而不定期折算是調(diào)整分級基金杠桿的行為。
2、定期折算：定期折算一年一次，相當(dāng)于分紅，一般情況下，折算后將a份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場內(nèi)對應(yīng)母基金份額，分配給a份額持有人，折算后的單位凈值為1元。
3、不定期折算：上折：當(dāng)b份額凈值較高時(shí)，杠桿就顯得比較小，這時(shí)候就會(huì)將分級a和b的凈值重新歸為1，凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額，以實(shí)現(xiàn)杠桿的回?fù)堋?/p>
4、下折：當(dāng)b類凈值低于某個(gè)水平，杠桿就會(huì)比較大，會(huì)影響到a本金的安全，這時(shí)候就會(huì)將分級a和b的凈值重新歸為1，分級b的份額按照某個(gè)比例進(jìn)行縮減，分級a中與b對應(yīng)的份額保持不變，多出來的份額則轉(zhuǎn)換為母基金份額。
【第3篇】基金的份額折算是什么意思
1. 基金的份額折算是基金調(diào)整份額的一種手段，它主要是針對的是分級基金中的a類份額。
2. 一般情況下，分級基金分為兩種份額，其分別是a類優(yōu)先級份額和b類劣后級份額，而這些都會(huì)在基金公司發(fā)行的時(shí)候，設(shè)置好相關(guān)的折算條款。即投資者購買的某只基金漲到一定高度、或跌到某個(gè)低點(diǎn)時(shí)，母基金、a份額和b份額都會(huì)根據(jù)凈值，全部變成1元的標(biāo)準(zhǔn)。
3. 基金的份額折算分為兩種，第一種是定期折算，定期折算都是按照折算日進(jìn)行折算的，在這個(gè)時(shí)候，無論基金凈值是多少，最終都將進(jìn)行歸1折算。第二種是不定期的折算，即當(dāng)母基金凈值達(dá)到1.5或b份額凈值跌至0.25的情況下進(jìn)行折算，這種折算是滿足條件后的折算，所以并無時(shí)間限制。
【第4篇】基金份額折算是什么意思
基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
【第5篇】分級b基金份額折算是什么意思
分級b基金份額折算是指不定期向下折算。當(dāng)b類凈值低于某個(gè)水平時(shí)，通常為0.25，將分級a和b的凈值重新歸為1。
所謂基金折算，只發(fā)生在分級基金中，它是針對分級基金的三類份額:母基金，a類與b類份額而設(shè)定的條款，其目的是為了保護(hù)a類份額持有人，兌現(xiàn)部分a類收益，以及防止b類歸零的發(fā)生?；鹫鬯?，與基金的拆分有點(diǎn)相似，但復(fù)雜性遠(yuǎn)超后者。
不定期折算分為向上折算(簡稱為上折)和向下折算(簡稱為下折)。
向上折算就是當(dāng)母基金凈值達(dá)到某個(gè)設(shè)定的水平(例如1.500或者2.000)時(shí)，將分級a和b的凈值重新歸為1，凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。上折實(shí)際上是一個(gè)杠桿回?fù)艿倪^程。
向下折算就是當(dāng)b類凈值低于某個(gè)水平(通常為0.25)時(shí)，將分級a和b的凈值重新歸為1，分級b的份額按照某個(gè)比例(在凈值水平為0.25時(shí)比例為1/4)進(jìn)行縮減，分級a中與b對應(yīng)的份額保持不變，其他份額(在凈值水平為0.25時(shí)比例為3/4)轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。
【第6篇】基金不定期份額折算是什么意思
基金不定期份額折算業(yè)務(wù)是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。
基金不定期份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算兩種情形。
1. 上拆折算是指當(dāng)母份額凈值漲到一定閥值時(shí)，將各類基金份額凈值調(diào)整為1元，份額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的折算方式。
2. 下拆折算是為了防范市場下跌時(shí)，分級基金b類份額杠桿過高，凈值大幅下跌，甚至為0的風(fēng)險(xiǎn)。具體做法為：當(dāng)b類份額凈值跌到一定閥值時(shí)，將各類基金凈值均調(diào)整為1元，在保證基金資產(chǎn)不變的前提下對各類份額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
【第7篇】基金折算是什么意思
1、基金折算即基金份額折算?；鸱蓊~折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。
2、份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。
3、基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
4、驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗(yàn)資結(jié)束當(dāng)日基金份額凈值為1.0000元，再根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算投資者集中申購應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者集中申購份額的登記確認(rèn)。
