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基金折算是什么意思(7篇)

發(fā)布時間:2024-11-12 查看人數(shù):65

基金折算是什么意思

【第1篇】基金折算是什么意思

1、基金折算即基金份額折算?;鸱蓊~折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低。

2、份額折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響,具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。

3、基金份額是指向投資者公開發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

4、驗資結(jié)束日為基金份額折算日,基金管理人將通過基金份額折算,使得驗資結(jié)束當日基金份額凈值為1.0000元,再根據(jù)當日基金份額凈值計算投資者集中申購應(yīng)獲得的基金份額,并由注冊登記機構(gòu)進行投資者集中申購份額的登記確認。

【第2篇】分級b基金份額折算是什么意思

分級b基金份額折算是指不定期向下折算。當b類凈值低于某個水平時,通常為0.25,將分級a和b的凈值重新歸為1。

所謂基金折算,只發(fā)生在分級基金中,它是針對分級基金的三類份額:母基金,a類與b類份額而設(shè)定的條款,其目的是為了保護a類份額持有人,兌現(xiàn)部分a類收益,以及防止b類歸零的發(fā)生。基金折算,與基金的拆分有點相似,但復(fù)雜性遠超后者。

不定期折算分為向上折算(簡稱為上折)和向下折算(簡稱為下折)。

向上折算就是當母基金凈值達到某個設(shè)定的水平(例如1.500或者2.000)時,將分級a和b的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。上折實際上是一個杠桿回撥的過程。

向下折算就是當b類凈值低于某個水平(通常為0.25)時,將分級a和b的凈值重新歸為1,分級b的份額按照某個比例(在凈值水平為0.25時比例為1/4)進行縮減,分級a中與b對應(yīng)的份額保持不變,其他份額(在凈值水平為0.25時比例為3/4)轉(zhuǎn)換為母基金份額的過程。

【第3篇】基金的份額折算是什么意思

1. 基金的份額折算是基金調(diào)整份額的一種手段,它主要是針對的是分級基金中的a類份額。

2. 一般情況下,分級基金分為兩種份額,其分別是a類優(yōu)先級份額和b類劣后級份額,而這些都會在基金公司發(fā)行的時候,設(shè)置好相關(guān)的折算條款。即投資者購買的某只基金漲到一定高度、或跌到某個低點時,母基金、a份額和b份額都會根據(jù)凈值,全部變成1元的標準。

3. 基金的份額折算分為兩種,第一種是定期折算,定期折算都是按照折算日進行折算的,在這個時候,無論基金凈值是多少,最終都將進行歸1折算。第二種是不定期的折算,即當母基金凈值達到1.5或b份額凈值跌至0.25的情況下進行折算,這種折算是滿足條件后的折算,所以并無時間限制。

【第4篇】基金份額折算是什么意思

基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。

基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

【第5篇】基金為什么要份額折算

1、基金份額折算主要有以下兩種情形。

2、一是當基金的單位凈值比較高。影響基金銷售的時候,這時候為了將單位凈值降下來,就會折算份額。折算份額后,投資者持有的份額也會按相同的比例增加,不影響總資產(chǎn)。

3、二是當分級基金觸及上下折的時候。會對基金份額進行折算。當分級b凈值下跌到一定程度時,就會觸發(fā)下折,這時候分級b會合并份額,而分級a則會拆分份額;當分級b凈值上漲到一定程度時,就會觸發(fā)上折,這時候分級b會拆分份額。

【第6篇】分級基金的份額折算什么意思

1、分級基金份額折算主要分為兩種:分別是定期折算與不定期折算,其中定期折算相當于分紅,而不定期折算是調(diào)整分級基金杠桿的行為。

2、定期折算:定期折算一年一次,相當于分紅,一般情況下,折算后將a份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場內(nèi)對應(yīng)母基金份額,分配給a份額持有人,折算后的單位凈值為1元。

3、不定期折算:上折:當b份額凈值較高時,杠桿就顯得比較小,這時候就會將分級a和b的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額,以實現(xiàn)杠桿的回撥。

4、下折:當b類凈值低于某個水平,杠桿就會比較大,會影響到a本金的安全,這時候就會將分級a和b的凈值重新歸為1,分級b的份額按照某個比例進行縮減,分級a中與b對應(yīng)的份額保持不變,多出來的份額則轉(zhuǎn)換為母基金份額。

【第7篇】基金不定期份額折算是什么意思

基金不定期份額折算業(yè)務(wù)是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低。

基金不定期份額折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。

基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算兩種情形。

1. 上拆折算是指當母份額凈值漲到一定閥值時,將各類基金份額凈值調(diào)整為1元,份額進行相應(yīng)調(diào)整的折算方式。

2. 下拆折算是為了防范市場下跌時,分級基金b類份額杠桿過高,凈值大幅下跌,甚至為0的風(fēng)險。具體做法為:當b類份額凈值跌到一定閥值時,將各類基金凈值均調(diào)整為1元,在保證基金資產(chǎn)不變的前提下對各類份額進行相應(yīng)調(diào)整。

基金折算是什么意思(7篇)

1、基金折算即基金份額折算?;鸱蓊~折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得基金單位凈值相應(yīng)降低。2、份額折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人
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