【第1篇】對沖基金有哪一些特點
1. 投資活動的復(fù)雜性。對沖基金的主要操作工具包括期貨、期權(quán)、掉期等，這種日趨復(fù)雜、花樣不斷的各類金融衍生產(chǎn)品增加了投資活動的復(fù)雜性。對沖基金將這些金融工具配以復(fù)雜的組合設(shè)什，能準(zhǔn)確時獲取超額利潤。
2. 對沖基金的放大作用。對沖基金可以以較少的資金撬動一筆較大的交易，當(dāng)這筆交易足夠大時，就可以影響價格，從而達(dá)到最大程度地獲取回報的目的。但是杠桿效應(yīng)，對沖基金在操作不當(dāng)時往往亦面臨超額損失的巨大風(fēng)險。
3. 投資效應(yīng)的高杠桿性。對沖基金的證券資產(chǎn)的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產(chǎn)方便地進(jìn)行抵押貸款。這種打桿效應(yīng)的存在，使得在一筆交易后扣除貸款利息，凈利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于僅使用資本金運作可能帶來的收益。
4. 籌資方式的私募性。由于對沖基金多為私募性質(zhì)，從而規(guī)避了美國法律對公募基金信息披露的嚴(yán)格要求。由于對沖基金的高風(fēng)險性和復(fù)雜的投資機理，許多西方國家都禁止其向公眾公開招募資金，以保護(hù)普通投資者的利益。
【第2篇】量化對沖基金特點有哪些
1、量化對沖基金風(fēng)險可控。通過對沖做空機制使得其下行風(fēng)險較小。
2、量化對沖基金理性投資。嚴(yán)格執(zhí)行模型程序，一旦達(dá)到目標(biāo)并觸發(fā)相應(yīng)規(guī)則，電腦立刻買賣，能有效的克服人性的弱點。
3、量化對沖基金長期穩(wěn)定。量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股票市場表現(xiàn)相關(guān)性較低，因此在大幅調(diào)整市的表現(xiàn)更為突出。
4、量化對沖基金分散持續(xù)。不在一只股票上深度挖掘，而是通過選股能力在很多股票上都賺一點錢。
5、量化對沖基金相對于一般的混合型基金和股票型基金。其風(fēng)險預(yù)期較低，適合追求長期的穩(wěn)定的收益的用戶進(jìn)行投資。主要是用量化投資找到超額收益，再做空股指期貨，然后獲取穩(wěn)定的超額收益。
【第3篇】對沖基金的通俗簡潔的解釋是什么
對沖基金的通俗簡潔的解釋是采用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。對沖基金hedgefund。投資基金的一種形式。屬于免責(zé)市場(exemptmarket)產(chǎn)品。對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質(zhì)區(qū)別。這種基金采用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險、保障收益操作范疇。加之發(fā)起和設(shè)立對沖基金的法律門檻遠(yuǎn)低于互惠基金，使之風(fēng)險進(jìn)一步加大。為了保護(hù)投資者，北美的證券管理機構(gòu)將其列入高風(fēng)險投資品種行列，嚴(yán)格限制普通投資者介入，如規(guī)定每個對沖基金的投資者應(yīng)少于100人，最低投資額為100萬美元等。【第4篇】對沖基金原理是什么
1、所謂對沖基金（hedge fund），簡單說就是指采用（超額）收益來抵消投資損失這種策略的基金，即“對沖風(fēng)險的基金”，也可稱為避險基金或套期保值基金。
2、由于其對沖策略復(fù)雜和相關(guān)制度的缺失，對沖基金在我國并不多見，但在國外卻比較普遍，像耳熟能詳?shù)乃髁_斯“量子基金”、 羅伯特森“老虎基金”和橋水基金等，都是國際著名的對沖基金。
放學(xué)后，小白教熊二打籃球。
3、舉個例子
小白：熊二，學(xué)了這么久，你這球技不見長??！下周如果還沒進(jìn)步，你這球就沒收了，捐給班籃球隊吧！反正你也不會打！太二了！
熊二：小白別這樣，我覺得我的球技進(jìn)步慢是因為球不好。你給我買一個新球，肯定有效果。
（死纏爛打中……）
小白：嗯…好吧！買新球可以，但如果還沒進(jìn)步，兩個球都要捐噢~~
熊二回到家中想：新籃球小白是答應(yīng)買了，可萬一還是沒進(jìn)步，達(dá)不到班籃球隊的水平，自己的球也沒了，這可咋整?。?/p>
委屈的熊二把這事告訴了?；@球隊隊長熊大：嗚嗚….小白說如果我球打得不好，他就要強行把我的球捐給班籃球隊…
熊大怒了：他敢？我會幫你擺平的！
熊二再也不必?fù)?dān)心因為進(jìn)步慢而被沒收籃球了。
這時，熊二的球技能進(jìn)步多少已經(jīng)是次要的了，他在乎的是：自己能得到了一個新籃球。
4、這個例子告訴我們，熊二的籃球被沒收捐贈的風(fēng)險，已經(jīng)通過熊大對沖了，而自己卻得到了一個新籃球。而這就是對沖基金的基本原理。
【第5篇】量化對沖基金特點有哪一些
1. 量化對沖基金風(fēng)險可控。通過對沖做空機制使得其下行風(fēng)險較小。
2. 量化對沖基金理性投資。嚴(yán)格執(zhí)行模型程序，一旦達(dá)到目標(biāo)并觸發(fā)相應(yīng)規(guī)則，電腦立刻買賣，能有效的克服人性的弱點。
3. 量化對沖基金長期穩(wěn)定。量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股票市場表現(xiàn)相關(guān)性較低，因此在大幅調(diào)整市的表現(xiàn)更為突出。
4. 量化對沖基金分散持續(xù)。不在一只股票上深度挖掘，而是通過選股能力在很多股票上都賺一點錢。
5. 量化對沖基金相對于一般的混合型基金和股票型基金。其風(fēng)險預(yù)期較低，適合追求長期的穩(wěn)定的收益的用戶進(jìn)行投資。主要是用量化投資找到超額收益，再做空股指期貨，然后獲取穩(wěn)定的超額收益。
【第6篇】對沖基金有什么特點
1、投資活動的復(fù)雜性。對沖基金的主要操作工具包括期貨、期權(quán)、掉期等，這種日趨復(fù)雜、花樣不斷的各類金融衍生產(chǎn)品增加了投資活動的復(fù)雜性。對沖基金將這些金融工具配以復(fù)雜的組合設(shè)什，能準(zhǔn)確時獲取超額利潤。
2、對沖基金的放大作用。對沖基金可以以較少的資金撬動一筆較大的交易，當(dāng)這筆交易足夠大時，就可以影響價格，從而達(dá)到最大程度地獲取回報的目的。但是杠桿效應(yīng)，對沖基金在操作不當(dāng)時往往亦面臨超額損失的巨大風(fēng)險。
3、投資效應(yīng)的高杠桿性。對沖基金的證券資產(chǎn)的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產(chǎn)方便地進(jìn)行抵押貸款。這種打桿效應(yīng)的存在，使得在一筆交易后扣除貸款利息，凈利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于僅使用資本金運作可能帶來的收益。
4、籌資方式的私募性。由于對沖基金多為私募性質(zhì)，從而規(guī)避了美國法律對公募基金信息披露的嚴(yán)格要求。由于對沖基金的高風(fēng)險性和復(fù)雜的投資機理，許多西方國家都禁止其向公眾公開招募資金，以保護(hù)普通投資者的利益。
5、需要注意的是。對沖基金與面向普通投資者的證券投資基金不但在基金投資者、資金募集方式、信息披露要求和受監(jiān)管程度上存在很大差別，在投資活動的公平性和靈活性方面也存在很多差別。對沖基金則完全沒有投資方面的限制和界定，可利用一切可操作的金融工具和組合，最大限度地使用信貸資金以牟取高于市場平均利潤的超額回報。
【第7篇】對沖基金和貨幣基金哪個風(fēng)險高
對沖基金的投資風(fēng)險比貨幣基金高，對沖基金風(fēng)險比我們常常投資的基金會大，我們之前投資的貨幣基金都是風(fēng)險很小的，而對沖基金不會，對沖基金設(shè)立的法律門檻遠(yuǎn)低于其他基金，所以它的風(fēng)險進(jìn)一步加大。
由于潛在風(fēng)險較大，因此對沖基金被界定為私募基金的一種，而不是公募的共同基金。
對沖基金在美國指一種私人投資手段，它以多種策略及手段尋求業(yè)績，掌控風(fēng)險。
【第8篇】量化對沖基金特點是哪些
1、量化對沖基金風(fēng)險可控。通過對沖做空機制使得其下行風(fēng)險較小。
2、量化對沖基金理性投資。嚴(yán)格執(zhí)行模型程序，一旦達(dá)到目標(biāo)并觸發(fā)相應(yīng)規(guī)則，電腦立刻買賣，能有效的克服人性的弱點。
3、量化對沖基金長期穩(wěn)定。量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股票市場表現(xiàn)相關(guān)性較低，因此在大幅調(diào)整市的表現(xiàn)更為突出。
4、量化對沖基金分散持續(xù)。不在一只股票上深度挖掘，而是通過選股能力在很多股票上都賺一點錢。
【第9篇】對沖基金到底是什么
對沖基金的含義
1、對沖基金屬于免責(zé)市場產(chǎn)品，是投資基金的一種形式。
2、對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質(zhì)區(qū)別。這種基金采用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。對沖本是一種旨在降低風(fēng)險的行為或策略。
3、但在幾十年的演變中，對沖基金已失去其初始單純風(fēng)險對沖的內(nèi)涵，它已成為一種新的投資模式的代名詞，即基于最新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔(dān)高風(fēng)險，追求高收益的投資模式。
【第10篇】對沖基金公司什么意思
對沖基金公司意思是：指部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱為對沖基金公司。目前，對沖基金早已失去風(fēng)險對沖的內(nèi)涵，正好相反，現(xiàn)在人們普遍認(rèn)為對沖基金實際是基于新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔(dān)高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。對沖基金的英文名稱為hedgefund，意為“風(fēng)險對沖過的基金”，起源于50年代初的美國。當(dāng)時的操作宗旨在于利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實買空賣、風(fēng)險對沖的操作技巧，在一定程度上可規(guī)避和化解投資風(fēng)險。【第11篇】什么是對沖基金
1、采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金(hedge fund)，也稱避險基金或套期保值基金。
2、是指金融期貨和金融期權(quán)等金融衍生工具與金融工具結(jié)合后以營利為目的的金融基金。
3、它是投資基金的一種形式，意為風(fēng)險對沖過的基金。對沖基金采用各種交易手段進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險、保障收益操作范疇。加之發(fā)起和設(shè)立對沖基金的法律門檻遠(yuǎn)低于互惠基金，使之風(fēng)險進(jìn)一步加大。
【第12篇】為什么會有對沖基金
采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金(hedgefund)，也稱避險基金或套期保值基金。
是指金融期貨和金融期權(quán)等金融衍生工具與金融工具結(jié)合后以營利為目的的金融基金。
它是投資基金的一種形式，意為'風(fēng)險對沖過的基金'。對沖基金采用各種交易手段進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的防止風(fēng)險、保障收益操作范疇。加之發(fā)起和設(shè)立對沖基金的法律門檻遠(yuǎn)低于互惠基金，使之風(fēng)險進(jìn)一步加大。
【第13篇】對沖基金風(fēng)險大嗎
早期的對沖基金可以說是一種基于避險保值的保守投資策略的基金管理形式。但是經(jīng)過幾十年的演變，對沖基金已失去其初始的風(fēng)險對沖的內(nèi)涵，hedgefund的稱謂亦徒有虛名。對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基于最新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔(dān)高風(fēng)險，追求高收益的投資模式【第14篇】請通俗解釋對沖基金
1、采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金也稱避險基金或套期保值基金，是指金融期貨和金融期權(quán)等金融衍生工具與金融工具結(jié)合后以營利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，意為“風(fēng)險對沖過的基金”；
2、金融學(xué)上，對沖指特意減低另一項投資的風(fēng)險的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。成蝕少賺多，整體來說仍可獲利。
