【第1篇】基金凈值怎么估算
基金凈值估算公式：
基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額
基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個(gè)基金的層面對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價(jià)值確定的過程。
基金的估值側(cè)重于在投資之后對(duì)投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值進(jìn)行持續(xù)評(píng)估。
股權(quán)投資基金的估值，是指通過對(duì)基金所持有的全部資產(chǎn)及應(yīng)承擔(dān)的全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行評(píng)估與計(jì)算，最終確定基金資產(chǎn)凈值(nav)的過程。
基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債
基金估值的原則：
若投資項(xiàng)目屬于存在活躍市場(chǎng)的投資品種，則應(yīng)當(dāng)采用活躍市場(chǎng)的市價(jià)確定該投資項(xiàng)目的公允價(jià)值。
若投資項(xiàng)目無相應(yīng)的活躍市場(chǎng)，則應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同，且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值方法確定公允價(jià)值。
有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資項(xiàng)目的公允價(jià)值的，基金管理人應(yīng)在與相關(guān)當(dāng)事人商定或咨詢其他專業(yè)機(jī)構(gòu)之后，按最能恰當(dāng)?shù)胤从惩顿Y項(xiàng)目公允價(jià)值的價(jià)格估值。
【第2篇】基金的單位凈值是什么意思
1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
2、開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
3、基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)
4、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
【第3篇】基金成本價(jià)高于凈值怎么辦
1、補(bǔ)倉：投資者可以在基金下跌的過程中，分批買入，通過增加持倉份額，來平攤成本，分散風(fēng)險(xiǎn)。
2、高拋低吸：在被套過程中，投資者可以利用基金的走勢(shì)，進(jìn)行高拋低吸操作，賺取差價(jià)，來彌補(bǔ)一些虧損，即在基金的低位買入，在基金的高位賣出。
3、割肉：投資者如果覺得該基金在后期，會(huì)繼續(xù)下跌，則可以選擇把手中的基金全部拋出，進(jìn)行割肉操作。
【第4篇】基金凈值和估值是什么有什么區(qū)別
基金估值的意思就是：根據(jù)公允的價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行一定的計(jì)算，而它們最終是要確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的一種過程。而基金凈值的意思就是指目前的基金總凈資產(chǎn)去除以基金的總份額，意思也就是每天收盤后，該基金公司依照收盤的價(jià)格所計(jì)算出來的數(shù)值。區(qū)別也就是基金凈值本質(zhì)是基金公司結(jié)算出來的一定價(jià)格，那么基金估值也就是依照有關(guān)的數(shù)據(jù)所計(jì)算出來的價(jià)格。【第5篇】基金凈值和收益有關(guān)嗎？
基金凈值和收益有一定的關(guān)系。
畢竟每份基金收益都是通過基金凈值來計(jì)算的，所以基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。而計(jì)算公式就是：每份基金收益=當(dāng)天基金凈值-申購時(shí)基金凈值-申購手續(xù)費(fèi)-贖回手續(xù)費(fèi)。所以若是沒有凈值，自然也就無法算出基金當(dāng)天的收益。而基金的單位凈值上升，也就代表著投資者可以獲取到收益。
不過大家也需要注意，雖然基金凈值和收益有關(guān)系，但人們?cè)谫徺I基金時(shí)，不能光看凈值的高低。畢竟凈值高的基金未必就好，而凈值低的基金也未必就差。
畢竟凈值低也有可能只是因?yàn)檫M(jìn)行了分紅所導(dǎo)致的，而且此時(shí)凈值低，并不代表未來凈值也會(huì)低。畢竟基金凈值是隨時(shí)變化的，未來可能走高，也可能走低。購買基金應(yīng)該考慮基金的未來成長(zhǎng)性，而不是凈值。
【第6篇】長(zhǎng)城品牌基金凈值多少
長(zhǎng)城品牌基金也是基金市場(chǎng)上的老品牌混合型基金，很多投資者如果購買這種基金，那么這種基金的凈值趨勢(shì)還是很多人更關(guān)注的，那么長(zhǎng)城品牌基金的凈值是多少。
1. 截至2023年3月4日，長(zhǎng)城品牌基金凈值估算1.4348，單位凈值1.4343，累計(jì)凈值1.5973。基金概況如下。
2. 基金全稱：長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金。
3. 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合。
4. 基金代碼：200008（前端）。
5. 基金類型：混合型。
6. 資產(chǎn)規(guī)模：37.14億元（截止至：2023年12月31日）。
7. 份額規(guī)模：25.2509億份（截止至：2023年12月31日）。
8. 基金管理人：長(zhǎng)城基金。
9. 基金托管人：建設(shè)銀行。
【第7篇】基金凈值越高越好嗎？
1. 基金凈值并不是越高越好。因?yàn)榛饍糁档母叩筒⒉荒芡耆砘鸬暮脡?，基金未來凈值的變化是不可預(yù)測(cè)的，任何基金都存在走高、走平或者走低的可能性。
2. 影響基金凈值的因素有很多，像成立時(shí)間早的基金公司如果沒有分紅過的話，那它的基金凈值肯定就是高的。而如果基金才剛成立或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳的話，基金凈值就很可能相對(duì)會(huì)較低。
【第8篇】基金凈值高還可以買嗎？
1. 結(jié)合實(shí)際情況考慮。
2. 如果市場(chǎng)行情較好，且基金的業(yè)績(jī)較好，能夠推動(dòng)基金凈值繼續(xù)走高，則投資者可以考慮在基金凈值的高位買入一些；如果在市場(chǎng)行情較差，且在業(yè)績(jī)變差的情況下，則投資者可以選擇在基金凈值較高的位置，進(jìn)行清倉操作，或者繼續(xù)空倉觀望。
3. 除此之外，投資者還可以結(jié)合基金所投資的標(biāo)的物的走勢(shì)，來進(jìn)行考慮，當(dāng)基金投資的標(biāo)的物，結(jié)束上漲的趨勢(shì)，開啟下跌的趨勢(shì)，則投資者可以選擇在基金凈值的高位清倉，反之，當(dāng)基金投資的標(biāo)的物，繼續(xù)上漲，有望創(chuàng)立新高，則可以選擇在基金凈值的高位買入一些。
【第9篇】基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別
基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別如下：
1. 定義不同
單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格。
而基金累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加。
2. 計(jì)算公式不同
基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。
【第10篇】基金t+1確認(rèn)按哪天的凈值算
在周一到周五，15時(shí)之前申購基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值；15時(shí)之后申購的基金，凈值確認(rèn)的是下個(gè)交易日收市的凈值。15時(shí)后申購的基金和第二天15時(shí)前申購基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，周末也可申購基金但周一才能受理，凈值按周一收市后的凈值計(jì)算。
【第11篇】基金的凈值和估值是什么意思
1、什么是基金估值
關(guān)于基金估值，比較官方的定義是：基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。我們基本每天在各類第三方平臺(tái)網(wǎng)站查看一只基金的時(shí)候，就會(huì)看到上面有當(dāng)天或者前一天的基金估值。通俗一點(diǎn)講，基金估值就是預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)今晚公布的基金凈值是多少?；鸸乐岛突饍糁狄粯樱际菚?huì)根據(jù)市場(chǎng)情況隨時(shí)變化的。
2、常說的基金凈值，其實(shí)就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?；鸸乐挡⒉皇钦嬲幕饍糁?，基金估值只是一個(gè)在基金公司正式公布基金凈值之前，隨時(shí)可以讓基民作為參考的一個(gè)數(shù)據(jù)，真正的基金凈值還是以基金公司最后公布的為準(zhǔn)?；鸸乐档囊饬x在于，基民通過了解對(duì)基金進(jìn)行估值，對(duì)自己所購買或即將購買的基金如何進(jìn)行下一步的操作有個(gè)參考。
【第12篇】基金單位凈值和累計(jì)凈值指什么
基金單位凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額，代表持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)，
其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
【第13篇】基金分紅再投資按哪天的凈值進(jìn)入
基金分紅再投資按權(quán)益登記日的凈值算。紅利再投資，是基金分紅的一種方式（另一種為現(xiàn)金分紅），是指基金進(jìn)行分紅時(shí)，將基金的分紅所得的現(xiàn)金用來購買該基金，增加原先持有基金的份額。紅利再投資份額=（持有的基金份額×現(xiàn)金分紅比例）÷權(quán)益登記日基金份額凈值。
基金分紅是指基金管理人將基金收益的一部分以現(xiàn)金或基金份額的方式派發(fā)給投資人。
【第14篇】什么是基金凈值
1、基金凈值是指每個(gè)基金單位所代表的價(jià)值，其計(jì)算公式為：基金凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）÷基金份額總數(shù)。
2、其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。基金資產(chǎn)的估值是計(jì)算基金凈值的關(guān)鍵。由于基金所擁有的股票、債券等資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是變動(dòng)的，所以必須于每個(gè)交易日對(duì)基金凈值重新計(jì)算。開放式基金在每個(gè)交易日都會(huì)公告單位凈值，凈值是其計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，申購和贖回價(jià)格都取決于當(dāng)日的單位凈值。
【第15篇】基金是按買入時(shí)凈值計(jì)算嗎
不是，交易日下午15:00點(diǎn)前的委托單都按照當(dāng)天收盤時(shí)的凈值計(jì)算，也就是基金交易一天只有一個(gè)成交價(jià)格。
基金實(shí)行t+1交易，當(dāng)天買入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，交易時(shí)間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13：00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
【第16篇】基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饐挝焕塾?jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。
投資者可以簡(jiǎn)單理解為買一份基金的價(jià)格，比如你今天買入1萬元基金，需要明確的是，你下單時(shí)并不知道自己以什么價(jià)格買了多少份，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，我們提交申購申請(qǐng)若是交易日下午3點(diǎn)鐘之前，應(yīng)以當(dāng)日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點(diǎn)或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點(diǎn)收市后提交申請(qǐng)，則申購基金的價(jià)格是下一個(gè)交易日的單位凈值。
因此，只有在收市之后，基金凈值公布了，有了凈值，我們才可以輕松計(jì)算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續(xù)費(fèi)）/單位凈值，若基金凈值當(dāng)天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。計(jì)算好份額之后，未來想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金凈值乘以份額就可以了，非常簡(jiǎn)單。
