【第1篇】基金最新凈值什么意思
1、基金最新凈值是目前基金或股票資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。凈值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。
2、雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內(nèi)容不同。最新凈值指目前最新計算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤凈值，累計凈值指包括已經(jīng)分紅在內(nèi)的凈值。
【第2篇】基金凈值怎么估算
基金凈值估算公式：
基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額
基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個基金的層面對基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價值確定的過程。
基金的估值側(cè)重于在投資之后對投資項目價值進(jìn)行持續(xù)評估。
股權(quán)投資基金的估值，是指通過對基金所持有的全部資產(chǎn)及應(yīng)承擔(dān)的全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行評估與計算，最終確定基金資產(chǎn)凈值(nav)的過程。
基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費用等負(fù)債
基金估值的原則：
若投資項目屬于存在活躍市場的投資品種，則應(yīng)當(dāng)采用活躍市場的市價確定該投資項目的公允價值。
若投資項目無相應(yīng)的活躍市場，則應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值方法確定公允價值。
有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資項目的公允價值的，基金管理人應(yīng)在與相關(guān)當(dāng)事人商定或咨詢其他專業(yè)機(jī)構(gòu)之后，按最能恰當(dāng)?shù)胤从惩顿Y項目公允價值的價格估值。
【第3篇】基金凈值什么意思
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
【第4篇】支付寶基金賣出按哪一天凈值
1、支付寶基金屬于場外基金。每天只有一個凈值。
2、當(dāng)日凈值一般在20：00-24：00之間公布。
3、交易日當(dāng)天15：00前賣出。按今天收盤后的單位凈值算。
4、交易日當(dāng)天15：00前賣出。按明天收盤后的單位凈值算。
5、下個交易日24點之前。賣出金額(扣除手續(xù)費)轉(zhuǎn)入余額寶，沒有余額寶的用戶，t+3轉(zhuǎn)入銀行卡。
6、支付寶平臺提供基金轉(zhuǎn)換功能。可在賣出當(dāng)天轉(zhuǎn)換成另外一支基金，節(jié)省了兩天的交易時間。
7、凈值估值是基金銷售平臺根據(jù)季度報告或者年度持倉走勢估算出當(dāng)天基金凈值的漲跌。不同的平臺估算方法不一樣，就算同一時間，算出來的凈值估算也會不一樣，所以凈值估算僅供參考，以每天基金公司實際公布的凈值為準(zhǔn)。
8、賣出時的換算公式是。贖回金額=贖回基金份額×單位凈值-贖回手續(xù)費。通?；鸪钟袝r間太短，是需要支付0%-1.5%的手續(xù)費;如果持有時間少于7天，基金公司還會要收取1.5%的贖回手續(xù)費，這就是為什么有的朋友基金已經(jīng)賣出幾天，支付寶卻仍舊顯示扣費的原因。如果是短期投資，那純粹就是在給支付寶打工，不建議選擇基金。
【第5篇】基金和凈值的關(guān)系
凈值就是基金的價格，基金凈值上漲獲得收益，基金凈值下跌產(chǎn)生虧損，投資者要注意的是，基金是按照凈值進(jìn)行交易的，交易日3點前的委托單都按照當(dāng)天收盤時的凈值計算，也就是一天只有一個成交價格。
基金實行t+1交易，當(dāng)天買入第二個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計算收益，交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13：00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
【第6篇】基金購買凈值按哪天算
關(guān)于“基金購買凈值按哪天算”這個問題，答案并不統(tǒng)一，因為購買基金的時間不同的話，可能就會按照不同交易日的凈值來看。
一、按當(dāng)天的凈值來算
如果你是在交易日當(dāng)天下午的15點之前購買的基金，那就是直接按照當(dāng)天的凈值來計算的。
二、按下一個交易日的凈值來算
如果你是在交易日當(dāng)天下午的15點之后購買的基金，那就是按照下一個交易日的凈值來計算的。
而周末和法定節(jié)假日通常是不交易的。但周末和法定節(jié)假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15點之后才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。
同理，若在法定節(jié)假日前的那個交易日下午15點后購買基金，就會按法定節(jié)假日結(jié)束后第一個交易日的凈值來計算。
【第7篇】基金成本價高于凈值怎么辦
1、補(bǔ)倉：投資者可以在基金下跌的過程中，分批買入，通過增加持倉份額，來平攤成本，分散風(fēng)險。
2、高拋低吸：在被套過程中，投資者可以利用基金的走勢，進(jìn)行高拋低吸操作，賺取差價，來彌補(bǔ)一些虧損，即在基金的低位買入，在基金的高位賣出。
3、割肉：投資者如果覺得該基金在后期，會繼續(xù)下跌，則可以選擇把手中的基金全部拋出，進(jìn)行割肉操作。
【第8篇】基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算
基金轉(zhuǎn)換是按t日凈值計算的，即t日提交基金轉(zhuǎn)換申請，無論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金，均按t日凈值來確認(rèn)?；疝D(zhuǎn)換確認(rèn)時間為t+2日。
t日是指不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日，且轉(zhuǎn)換操作時間需在當(dāng)日的15：00前，否則將視為下一個交易日。
例如：某投資者在12月30日15：00前申請將持有的股票型基金轉(zhuǎn)換為債券型基金，那么股票型基金和債券型基金均按12月30日凈值進(jìn)行計算。如果在12月30日15：00后申請轉(zhuǎn)換，則按12月31日凈值進(jìn)行計算。
需要注意的是，基金轉(zhuǎn)換和基金贖回一樣，采用'未知價'原則交易，即t日單位凈值在提交轉(zhuǎn)換申請時是未知的，基金公司需要等到當(dāng)日收市后才會公布最新凈值。
【第9篇】基金當(dāng)天買入是當(dāng)天的凈值嗎？
如果交易日15：00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交，15：00之后提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購買基金，按照節(jié)假日之后的第一個工作日15點之前申購基金，節(jié)假日之后第二個工作日開始算收益。
當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購和贖回時，最好是在當(dāng)天下午2點到3點的時間內(nèi)決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。
【第10篇】基金贖回是按照哪天的凈值算的
周一到周五15時之前申請贖回基金，凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn)；15時之后贖回的基金，凈值確認(rèn)是以下一個交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說當(dāng)日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，如果是周末及法定節(jié)假日贖回的，基金是會按照節(jié)假日后的第一個交易日計算。
【第11篇】基金加倉后的凈值怎么算
基金加倉后凈值按照加倉當(dāng)天的凈值計算，在交易日下午3點前加倉的，基金凈值按當(dāng)天凈值算，在交易日下午3點后加倉的，按下一個交易日凈值計算。
基金每次交易和之前購買的基金無關(guān)，基金每次交易按照交易日當(dāng)天的基金凈值計算，基金購買成功后會使得持有基金的平均凈值變動，基金平均凈值=總本金/總份額。
【第12篇】基金的凈值會一直漲嗎
基金凈值的漲跌是跟隨股票市場來走的，只要是牛市，一般都會一直漲，
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
【第13篇】基金贖回凈值按哪天算
1、存續(xù)期基金的交易時間和股票的交易時間是一致的，所以每天的十五點也是基金的交易截止時間。
2、這個時間點也就是基金贖回時間的關(guān)鍵節(jié)點。每天十五點之前申請贖回的基金是按照當(dāng)天的凈值計算的，而在十五點之后申請贖回就會按照第二個交易日的凈值計算。
3、由于基金贖回采取的是未知價原則，因此當(dāng)天的基金凈值要在收盤之后才能計價得出。
【第14篇】基金凈值和收益有關(guān)嗎
基金凈值和收益有一定的關(guān)系。
畢竟每份基金收益都是通過基金凈值來計算的，所以基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。而計算公式就是：每份基金收益=當(dāng)天基金凈值-申購時基金凈值-申購手續(xù)費-贖回手續(xù)費。所以若是沒有凈值，自然也就無法算出基金當(dāng)天的收益。而基金的單位凈值上升，也就代表著投資者可以獲取到收益。
不過大家也需要注意，雖然基金凈值和收益有關(guān)系，但人們在購買基金時，不能光看凈值的高低。畢竟凈值高的基金未必就好，而凈值低的基金也未必就差。
畢竟凈值低也有可能只是因為進(jìn)行了分紅所導(dǎo)致的，而且此時凈值低，并不代表未來凈值也會低。畢竟基金凈值是隨時變化的，未來可能走高，也可能走低。購買基金應(yīng)該考慮基金的未來成長性，而不是凈值。
【第15篇】美股基金買入凈值按哪天的算
美股基金15:00前買入的凈值按北京時間當(dāng)天晚上美股開市之后收市的凈值結(jié)算；15:00后買入的凈值按北京時間下一個交易日晚上美股開始之后收市的凈值結(jié)算。
申購申請一般t+2個工作日確認(rèn)，t+3個工作日可查詢確認(rèn)結(jié)果，節(jié)假日及周末為非工作日。美股基金的凈值會比普通基金的凈值晚一個交易日公布，投資者需要注意。
【第16篇】中銀基金資產(chǎn)凈值是什么
中銀基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金份額持有人的權(quán)益。
按照公允價格計算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。
基金份額資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
