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基金的份額是什么意思(7篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-12 查看人數(shù):46

基金的份額是什么意思

【第1篇】基金的份額是什么意思

1、基金份額指基金發(fā)起人向投資者公開(kāi)發(fā)行的,持有人按份額擁有收益分配以及清算的權(quán)利。

2、簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)基金份額就是基金擁有的數(shù)量,用基金購(gòu)入金額除去手續(xù)費(fèi)之后再除以當(dāng)天的基金凈值(每份基金賣(mài)出的單價(jià))就是基金的份額,因?yàn)榛饍糁得刻於紩?huì)變化,所以我們投資所得就是基金份額乘以當(dāng)天的凈值,對(duì)比購(gòu)入金額就能知道是否盈利。

【第2篇】分級(jí)基金的份額折算什么意思

1、分級(jí)基金份額折算主要分為兩種:分別是定期折算與不定期折算,其中定期折算相當(dāng)于分紅,而不定期折算是調(diào)整分級(jí)基金杠桿的行為。

2、定期折算:定期折算一年一次,相當(dāng)于分紅,一般情況下,折算后將a份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場(chǎng)內(nèi)對(duì)應(yīng)母基金份額,分配給a份額持有人,折算后的單位凈值為1元。

3、不定期折算:上折:當(dāng)b份額凈值較高時(shí),杠桿就顯得比較小,這時(shí)候就會(huì)將分級(jí)a和b的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額,以實(shí)現(xiàn)杠桿的回?fù)堋?/p>

4、下折:當(dāng)b類(lèi)凈值低于某個(gè)水平,杠桿就會(huì)比較大,會(huì)影響到a本金的安全,這時(shí)候就會(huì)將分級(jí)a和b的凈值重新歸為1,分級(jí)b的份額按照某個(gè)比例進(jìn)行縮減,分級(jí)a中與b對(duì)應(yīng)的份額保持不變,多出來(lái)的份額則轉(zhuǎn)換為母基金份額。

【第3篇】基金的份額折算是什么意思

1. 基金的份額折算是基金調(diào)整份額的一種手段,它主要是針對(duì)的是分級(jí)基金中的a類(lèi)份額。

2. 一般情況下,分級(jí)基金分為兩種份額,其分別是a類(lèi)優(yōu)先級(jí)份額和b類(lèi)劣后級(jí)份額,而這些都會(huì)在基金公司發(fā)行的時(shí)候,設(shè)置好相關(guān)的折算條款。即投資者購(gòu)買(mǎi)的某只基金漲到一定高度、或跌到某個(gè)低點(diǎn)時(shí),母基金、a份額和b份額都會(huì)根據(jù)凈值,全部變成1元的標(biāo)準(zhǔn)。

3. 基金的份額折算分為兩種,第一種是定期折算,定期折算都是按照折算日進(jìn)行折算的,在這個(gè)時(shí)候,無(wú)論基金凈值是多少,最終都將進(jìn)行歸1折算。第二種是不定期的折算,即當(dāng)母基金凈值達(dá)到1.5或b份額凈值跌至0.25的情況下進(jìn)行折算,這種折算是滿(mǎn)足條件后的折算,所以并無(wú)時(shí)間限制。

【第4篇】基金買(mǎi)賣(mài)按照哪天的份額

基金份額是固定的,基金買(mǎi)賣(mài)是按凈值進(jìn)行成交的,基金實(shí)行t+1交易,交易日下午3點(diǎn)前買(mǎi)賣(mài)的基金,按照當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算,第二個(gè)交易日確認(rèn)份額,交易日下午3點(diǎn)后買(mǎi)賣(mài)的基金,按照第二個(gè)交易日收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算,第三個(gè)交易日確認(rèn)份額。

基金交易時(shí)間:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定節(jié)假日不交易。

【第5篇】基金的份額怎么算

購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)只有確認(rèn)份額以后才會(huì)開(kāi)始計(jì)算收益,那么基金的份額怎么算呢?

一、申購(gòu)

1、凈申購(gòu)基金金額=申購(gòu)基金金額÷(1+申購(gòu)基金費(fèi)率);

2、申購(gòu)基金費(fèi)用=申購(gòu)基金金額-凈申購(gòu)基金金額;

3、申購(gòu)基金份額=凈申購(gòu)基金金額÷t日基金份額凈值。

假設(shè)投資者申購(gòu)10000元的某只基金,申購(gòu)費(fèi)率是1.5%,當(dāng)日的凈值是1.2000,那么凈申購(gòu)基金金額=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申購(gòu)基金費(fèi)用=1000-9852.2=147.8元,申購(gòu)基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。

二、贖回

一個(gè)月后投資者贖回該只基金,贖回費(fèi)率是0.5%,當(dāng)日凈值是1.4000,那么贖回總額=贖回份額×t日基金份額凈值=8210.1×14000=11494.3元,贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率=11494.3×0.5%=57.5元,贖回凈額=贖回總額-贖回費(fèi)用=11494.3-57.5=11436.8元。

【第6篇】3點(diǎn)之后賣(mài)出基金算哪天的份額

3點(diǎn)之后賣(mài)出基金按照下一個(gè)交易日的份額凈值結(jié)算?;鸾灰兹找?5:00為界,15:00之前的委托按照當(dāng)日凈值結(jié)算,15:00之后的委托就算是下一個(gè)交易日的委托了。

一般的開(kāi)放式基金認(rèn)購(gòu)、申贖時(shí)間建議在開(kāi)放期交易時(shí)間內(nèi)委托即可,如遇特殊基金建議咨詢(xún)基金公司具體操作時(shí)間。(注:法定節(jié)假日期間部分基金可能申贖時(shí)間有所調(diào)整,建議及時(shí)關(guān)注基金公司公告。)

【第7篇】基金跌的時(shí)候買(mǎi)的份額是不是越多

是的,基金以?xún)糁颠M(jìn)行成交,當(dāng)基金下跌時(shí),相同的資金可以買(mǎi)入更多的份額,投資者的成本也會(huì)比較低,成本越低承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小,未來(lái)獲得收益的概率更大。

基金實(shí)行t+1交易,當(dāng)天買(mǎi)入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額,份額確認(rèn)后計(jì)算收益,交易時(shí)間:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定節(jié)假日不交易。

基金的份額是什么意思(7篇)

1、基金份額指基金發(fā)起人向投資者公開(kāi)發(fā)行的,持有人按份額擁有收益分配以及清算的權(quán)利。2、簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)基金份額就是基金擁有的數(shù)量,用基金購(gòu)入金額除去手續(xù)費(fèi)之后再除以當(dāng)天的基金凈值(每份基金賣(mài)出的單價(jià))就是基金的份額,因?yàn)榛饍糁得刻於紩?huì)變化,所以我們投資所得就是基金份額乘以當(dāng)天
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