【第1篇】基金凈值什么意思
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。
【第2篇】轉(zhuǎn)換基金按哪天的凈值
1、簡而言之，t日轉(zhuǎn)換，按照t日的凈值轉(zhuǎn)換。t是指基金的交易日，為非節(jié)假日的周一至周五。
2、投資者于交易日的15：00前轉(zhuǎn)換，則按照當(dāng)日的凈值來計(jì)算轉(zhuǎn)換后的份額;如果于交易日的15：00后或者非交易日轉(zhuǎn)換，則按照下一交易日的凈值來計(jì)算轉(zhuǎn)換后的份額。
3、可見，基金轉(zhuǎn)換的凈值計(jì)算規(guī)則與申購、贖回時的規(guī)則是一樣的。
【第3篇】廠發(fā)聚豐基金凈值多少
廠發(fā)聚豐基金凈值，凈值估算2019-03-21是0.7940，單位凈值0.7904，累計(jì)凈值4.4045。本依托中國快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和高速成長的資本市場，通過適時調(diào)整價值類和成長類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產(chǎn)長期增值。
投資范圍：本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類股票、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，其中股票配置比例為60-95%，債券比例0-35%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券大于等于5%，權(quán)證等新的金融工具在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行投資，不需要召開基金份額持有人大會同意。
本基金將股票資產(chǎn)分為價值類股票和成長類股票兩類風(fēng)格資產(chǎn)，在兩類資產(chǎn)中運(yùn)用不同的方法分別篩選具有投資價值的股票，同時保持兩類資產(chǎn)的適度均衡配置，構(gòu)建股票投資組合。本基金按以下方法將市場全部股票劃分為價值類股票和成長類股票兩類：基金管理人每半年將對中國a股市場中的股票按當(dāng)期市凈率（p/b）從小到大排序，并將市值依次相加，累計(jì)市值達(dá)到總市值50%為界，將股票分為價值和成長兩類股票。
【第4篇】基金估值和凈值差距很大怎么回事
基金估值與凈值相差很大的原因：
第一：基金的估值受當(dāng)前該基金供給與需求的影響，如果大家一致看好該基金，買的人多，那么該基金的估值價格高于凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低于基金凈值，更多的人愿意以低于凈值的價格賣出去；
第二：基金的認(rèn)購或者贖回都有交易成本，導(dǎo)致當(dāng)某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出；
第三：基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
以上三點(diǎn)就是基金估值與凈值相差很大的原因分析，在投資過程中，我們也要認(rèn)真學(xué)習(xí)，辨別基金的優(yōu)劣好壞，把我們的錢交個放心的基金公司打理。
溫馨提示：理財(cái)有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
【第5篇】銀華中國夢30基金凈值多少
銀華中國夢30基金單位凈值（2019-03-20）1.0510，累計(jì)凈值1.0510。
本基金為股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型證券投資基金、債券型證券投資基金及貨幣市場基金。
【第6篇】基金封閉期幾天公布凈值
基金封閉期每周公布一次凈值，最快是交易日周五晚上9點(diǎn)之后公布凈值，投資者可以關(guān)注。基金的封閉期是指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效后，會有一段不接受投資人贖回基金份額申請的時間段。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定，基金封閉期不得超過3個月。
基金成立后，產(chǎn)品已開始運(yùn)做，這段時間的收益大部分體現(xiàn)在凈值上。
【第7篇】基金凈值高的可以買嗎？
在基金市場上，會出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱的情況，但這并不意味者，當(dāng)基金凈值較高的時候，就可以買，在基金較低的時候，就應(yīng)該賣出它，遠(yuǎn)離它。
投資者在買入基金時，應(yīng)結(jié)合其標(biāo)的物的走勢、市場行情等其他因素來考慮。如果市場行情較好，且基金的業(yè)績較好，能夠推動基金凈值繼續(xù)走高，則投資者可以考慮在基金凈值的高位買入一些；如果在市場行情較差，且在業(yè)績變差的情況下，則投資者可以選擇在基金凈值較高的位置，進(jìn)行清倉操作，或者繼續(xù)空倉觀望；當(dāng)基金投資的標(biāo)的物，結(jié)束上漲的趨勢，開啟下跌的趨勢，則投資者可以選擇在基金凈值的高位清倉，反之，當(dāng)基金投資的標(biāo)的物，繼續(xù)上漲，有望創(chuàng)立新高，則可以選擇在基金凈值的高位買入一些。
【第8篇】基金凈值有什么參考意義
基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，指的是某一天該基金的單位價值。通俗的講，就是該基金在這一天當(dāng)天的價格。開放式基金每天的贖回、申購價格都是按照基金凈值來計(jì)算?；饍糁得刻於荚谧兓瑳]有固定的數(shù)值。
基金凈值是用來計(jì)算基金投資者預(yù)期年化收益的重要指標(biāo)。同時基金凈值也是基金市場用來進(jìn)行基金交易的依據(jù)。
【第9篇】基金每天的凈值是固定的嗎？
買股票看的是股價，買基金看的是凈值，基金凈值全稱是基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，很多第一次買基金的投資者很疑惑，為什么自己的基金凈值一整天都不變，難道說基金的凈值都是不變的嗎？
1. 凈值以當(dāng)天收盤價為準(zhǔn)，也就是說你無論是上午還是下午購買基金，都是一樣的成本。
2. 不過需要注意的是，若是在當(dāng)天下午15點(diǎn)以后買入的基金，其凈值都是按第二天的來算，而且基金當(dāng)天的凈值只有晚上才會計(jì)算出來。
3. 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格。
很多用戶想知道買基金到底是買凈值高的還是買凈值低的，其實(shí)這個高凈值還是低凈值都沒有一個確切的說法，得具體分析。
【第10篇】t日基金份額凈值是什么意思
t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價值。
基金份額凈值：指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價值。又稱為基金份額資產(chǎn)凈值。
基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額。
其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額。
基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）。
基金總份額是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
【第11篇】基金凈值每天幾點(diǎn)更新
眾所周知，在股票市場中，基金具體有股票型、債券型、混合型、指數(shù)型和貨幣型等。不同種類的基金其購買所需要承擔(dān)的風(fēng)險是不一樣的，搞收益的基金產(chǎn)品自帶著高風(fēng)險?；饐挝粌糁稻褪俏覀兂Ｕf的每份基金單位的凈資產(chǎn)價值。
1. 基金凈值更新的時間通常是在交易日18點(diǎn)至次日6點(diǎn)這段時間內(nèi)。按照長久以來基金公司的更新時間來看，基金凈值公布時間一般是當(dāng)天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
2. 基金凈值是在基金交易日結(jié)束后，晚上10點(diǎn)左右基金公司才會公布基金的凈值。但是不可忽視的是，每個基金每天公布凈值的時間可能都不一樣，以基金公司為準(zhǔn)。
3. 總的來說，基金凈值每天的更新時間是不固定的，但是多數(shù)時間是在18點(diǎn)之后的。基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢。通常用戶在基金凈值低的位置買入更容易盈利，凈值高的位置買入會出現(xiàn)下跌，這時就會出現(xiàn)本金的虧損。
【第12篇】基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別
基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別如下：
1. 定義不同
單位凈值指的是某一天該基金的單位價值，即該基金當(dāng)天的價格。
而基金累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加。
2. 計(jì)算公式不同
基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。
【第13篇】當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎？
如果是在基金交易日15：00點(diǎn)前購買基金，那么是按當(dāng)天的凈值計(jì)算；如果是在交易日15：00以后購買基金，則按下個交易日的凈值計(jì)算。基金的購買和贖回都是以當(dāng)天15：00為界，所以主要取決于購買者購買基金的時間。
基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。
基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。
【第14篇】基金的凈值會一直漲嗎？
基金凈值的漲跌是跟隨股票市場來走的，只要是牛市，一般都會一直漲。
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
【第15篇】基金凈值和收益有關(guān)嗎？
基金凈值和收益有一定的關(guān)系。
畢竟每份基金收益都是通過基金凈值來計(jì)算的，所以基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。而計(jì)算公式就是：每份基金收益=當(dāng)天基金凈值-申購時基金凈值-申購手續(xù)費(fèi)-贖回手續(xù)費(fèi)。所以若是沒有凈值，自然也就無法算出基金當(dāng)天的收益。而基金的單位凈值上升，也就代表著投資者可以獲取到收益。
不過大家也需要注意，雖然基金凈值和收益有關(guān)系，但人們在購買基金時，不能光看凈值的高低。畢竟凈值高的基金未必就好，而凈值低的基金也未必就差。
畢竟凈值低也有可能只是因?yàn)檫M(jìn)行了分紅所導(dǎo)致的，而且此時凈值低，并不代表未來凈值也會低。畢竟基金凈值是隨時變化的，未來可能走高，也可能走低。購買基金應(yīng)該考慮基金的未來成長性，而不是凈值。
【第16篇】基金凈值怎么算
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點(diǎn)上，按照公允價格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。基金估值是計(jì)算凈值的關(guān)鍵單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量?；鸸乐凳怯?jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。
