【第1篇】基金凈值是什么意思
基金凈值分為單位凈值和累計凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
【第2篇】基金當天買入是當天的凈值嗎？
如果交易日15：00之前提交的交易按照當天收市后公布的凈值成交，15：00之后提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購買基金，按照節(jié)假日之后的第一個工作日15點之前申購基金，節(jié)假日之后第二個工作日開始算收益。
當投資者遇到較大規(guī)模的基金申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。
【第3篇】基金實際凈值如何查看
基金實際凈值可以通過基金公司查詢對應基金凈值?；饍糁涤苫鸸景l(fā)布，其他地方查詢的凈值也是基金公司發(fā)布出來之后更新的，所以以基金公司發(fā)布的凈值為準。
基金凈值一般在交易日16:00之后開始更新，具體公布時間不確定，同一個基金每天的公布時間可能都不一樣，以基金公司公布時間為準。投資者可進入基金公司網站或者所購買平臺查詢。
【第4篇】怎么查詢每日基金凈值
怎么查詢每日基金凈值？
前提或條件
手機天天基金客戶端銀行卡身份證件
步驟或流程
1
下載天天基金客戶端→并安裝。示
2
打開天天基金客戶端，并注冊開戶。示
3
用手機號碼注冊，關聯(lián)銀行卡完成注冊。示
4
登陸注冊的賬號，在天天基金首頁，點基金凈值進入查詢。示
5
搜索你要查找的基金代碼、名稱。示
6
點擊基金進入，查看每日凈值，并收藏加入自選基金。示
7
把你購買的基金加入自選基金，每天可以在自己基金里面查看基金的凈值情況。示
8
在自選基金里面可以看到每只基金的最新凈值，以后可以用手機登陸查看，挺方便的。示
【第5篇】基金和凈值的關系
凈值就是基金的價格，基金凈值上漲獲得收益，基金凈值下跌產生虧損，投資者要注意的是，基金是按照凈值進行交易的，交易日3點前的委托單都按照當天收盤時的凈值計算，也就是一天只有一個成交價格。
基金實行t+1交易，當天買入第二個交易日確認份額，份額確認后計算收益，交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13：00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
【第6篇】基金最新凈值什么意思
1、基金最新凈值是目前基金或股票資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權益。凈值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權益。
2、雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。最新凈值指目前最新計算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤凈值，累計凈值指包括已經分紅在內的凈值。
【第7篇】基金的凈值低就可以買進去嗎？
基金不是凈值低就可以買進去的。凈值低的基金，說明自成立以來給投資者帶來的回報也低，特別是累計凈值低于1的基金，說明成立以來還是負收益。
凈值高的基金，說明自成立以來給投資者帶來的回報高。但是投資者也不能僅僅看凈值高低選基金?；鸬某闪r間不同，成立時股市的位置不同，都會影響到基金的凈值。所以投資者要全面的分析。
【第8篇】基金累計凈值和單位凈值的區(qū)別
基金累計凈值和單位凈值的區(qū)別如下：
1. 定義不同
單位凈值指的是某一天該基金的單位價值，即該基金當天的價格。
而基金累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加。
2. 計算公式不同
基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
累計單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計分紅派息的金額。
【第9篇】什么是基金累計凈值
1、基金資產凈值是在某一時點上，基金資產總市值扣除負債后的余額，代表持有人的權益。單位基金資產凈值即每一基金單位代表的基金資產凈值。
2、單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數(shù)。
3、其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
4、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
【第10篇】凈值高的基金可以買嗎？
1. 基金的凈值也反映了其基礎資產的市場價格，凈值高則說明基礎資產的價格也高，不少投資者都基于這樣的擔憂：基金的凈值越高上漲空間就越有限，所以還是買低凈值的基金更好。
2. 但是凈值高同樣也反映出基金經理能力強，如果沒有高凈值支撐，基金經理怎么證明自己的優(yōu)秀？實際上，基金的凈值高低并不是我們買賣基金唯一需要考慮的，大家在買基金的時候，要考慮市場行情走勢、基金業(yè)績、基金經理、基金公司。
3. 基金凈值并不只受市場波動的影響，基金經理持倉變化、基金分紅、拆分等，都會影響到基金凈值。
【第11篇】基金凈值越高越好還是越低越好
基金凈值一般指基金單位凈值?；饐挝粌糁?，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。感興趣的網友們。
1. 基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
2. 若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。
3. 其實，基金的好壞跟凈值大小沒關系的，主要看它的盈利能力。有些基金不斷盈利，但是不斷在分紅，這樣的基金凈值一直會很低，但是總收益也很好。有的價格高的基金，也不一定就表現(xiàn)好。
因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
【第12篇】基金賣出按哪一天凈值
對于t日有效申請的交易，申購/贖回價格以t日的基金份額凈值為基準進行計算。t日的基金份額凈值在t日收市后計算，并且不遲于t+1日公告。
購買基金：
星期一到星期五（一般情況下）以申請（到帳）時間為準，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金公司為準，分為15：00以前，和15：00以后。
基金贖回：
贖回基金：
在交易日15點前贖回，按當天收盤后基金公司公布的基金凈值計算，否則按下一交易日收盤后的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。
當投資者遇到較大規(guī)模的基金申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。
例如在3月7日，當天下午兩點多，上證指數(shù)已經下跌了2%以上，以70%的股票倉位計算，基金單位凈值應該下降1.4%左右。
【第13篇】基金估值和凈值差距很大怎么回事
基金估值與凈值相差很大的原因：
第一：基金的估值受當前該基金供給與需求的影響，如果大家一致看好該基金，買的人多，那么該基金的估值價格高于凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低于基金凈值，更多的人愿意以低于凈值的價格賣出去；
第二：基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出；
第三：基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
以上三點就是基金估值與凈值相差很大的原因分析，在投資過程中，我們也要認真學習，辨別基金的優(yōu)劣好壞，把我們的錢交個放心的基金公司打理。
溫馨提示：理財有風險，投資需謹慎。
【第14篇】長城品牌基金凈值多少
長城品牌基金也是基金市場上的老品牌混合型基金，很多投資者如果購買這種基金，那么這種基金的凈值趨勢還是很多人更關注的，那么長城品牌基金的凈值是多少。
1. 截至2023年3月4日，長城品牌基金凈值估算1.4348，單位凈值1.4343，累計凈值1.5973?；鸶艣r如下。
2. 基金全稱：長城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金。
3. 基金簡稱：長城品牌優(yōu)選混合。
4. 基金代碼：200008（前端）。
5. 基金類型：混合型。
6. 資產規(guī)模：37.14億元（截止至：2023年12月31日）。
7. 份額規(guī)模：25.2509億份（截止至：2023年12月31日）。
8. 基金管理人：長城基金。
9. 基金托管人：建設銀行。
【第15篇】基金的凈值和估值是什么意思
1、什么是基金估值
關于基金估值，比較官方的定義是：基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。我們基本每天在各類第三方平臺網站查看一只基金的時候，就會看到上面有當天或者前一天的基金估值。通俗一點講，基金估值就是預測，預測今晚公布的基金凈值是多少?；鸸乐岛突饍糁狄粯?，都是會根據(jù)市場情況隨時變化的。
2、常說的基金凈值，其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。基金估值并不是真正的基金凈值，基金估值只是一個在基金公司正式公布基金凈值之前，隨時可以讓基民作為參考的一個數(shù)據(jù)，真正的基金凈值還是以基金公司最后公布的為準?；鸸乐档囊饬x在于，基民通過了解對基金進行估值，對自己所購買或即將購買的基金如何進行下一步的操作有個參考。
【第16篇】基金贖回凈值算哪一天
交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認后計算收益，交易日下午3點后贖回的基金，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額，份額確認后計算收益。
投資者要注意的是，基金是按照凈值進行交易的，交易日3點前的委托單都按照當天收盤時的凈值計算，也就是一天只有一個成交價格。
